SWING DAX 30.

 SWING DAX30

Terminamos la semana con un buen rebote en los índices europeos, este movimiento lo debemos en gran medida a los nuevos y sorprendentes máximos históricos del Sp500 o el Dow Jones tras los buenos datos de empleo conocidos la semana anterior. En Europa la sombra del Brexit sigue latiendo en los mercados y aun estamos a algunos puntos de cerrar ese temido gap bajista del referéndum ingles. 

Hablando del principal índice europeo el Dax30  observamos un fuerte rebote esta semana alrededor del 5% y consolidando la zona clave de los 10000 puntos. Esa zona será fundamental la próxima semana para intentar batir los máximos de estos días y buscar el cierre del gap en los 10250 puntos. Por el lado pesimista la perforación de la zona sicológica de los 10000 puntos podríamos tener otro episodio  bajista, aunque me decanto por seguir subiendo buscando con la ayuda de los índices americanos niveles anteriores al Brexit.

Gráfico 4 horas.

EURO-LIBRA EN PURA FASE EXPANSIVA.

EURO-LIBRA

Hoy se centran las miradas de los inversores en el Banco de Inglaterra el cual a tomado una repercusión especial después del famoso Brexit, el consenso de analistas esperan que baje los tipos del 0,5% al 0,25%, con ello podría deteriorar un poco mas a la Libra, la cual lleva  un año 2016 nefasto en los mercados con un desplome frente al Euro alrededor del 17%. Estas medidas que debe tomar el Banco de Inglaterra están encaminadas a frenar el posible bajo consumo interno y el posible estancamiento de las inversiones tras la incertidumbre creada por el referéndum.

Técnicamente el gráfico diario de  Eur-Gbp nos muestra señales muy  objetivas sin tener que estar pendientes de noticias macroeconómicas, la gran acumulación a finales de 2015 por parte de las manos fuertes provocó un gran ciclo expansivo desde enero del 2016 el cual tenemos actualmente, aunque en las últimas sesiones los precios de la Libra tienen mejor color es simplemente una corrección puntual y con un ciclo expansivo bastante maduro seguiremos viendo batir mínimos con próximos objetivos del par Eur-Gbp en 0,87e. 

Gráfico diario.

SP500 BUSCANDO MÁXIMOS HISTÓRICOS.

SP500

Como siempre los americanos y sus índices de bolsa parecen una raza aparte de todos los que participan en este infinito negocio de los mercados financieros, tras las últimas crisis o tormentas financieras del último año donde podemos incluir el petróleo, China , Grecia o por último el Brexit , los yanquis se permiten el gran lujo de estar tanto en el Sp 500 como el Dow jones 30 intentando batir sus máximos históricos. Al final la leyenda histórica se vuelve a repetir y la economía americana tiene muy complicado los contagios externos de otros países y solo su deterioro de consumo interno o un flojo mercado laboral podrían llevarlos a una nueva recesión. 

Este viernes un buen dato de empleo con una creación muy por encima de las estimaciones de los analistas han fabricado un buen impulso de sus índices buscando nuevos máximos anuales, la por ahora relajación  de la política  de subida de tipos por la FED también están ayudando a las multinacionales americanas a cuadrar sus balances y objetivos de beneficios anuales, aunque en el futuro una tendencia al alza de subida de tipos no será nada de bien acogida por los mercados americanos. Con este panorama actual los yanquis parecen haber diluido rápidamente el efecto Brexit y en próximas semanas podemos ver un ataque a romper sus máximos históricos.

Gráfico semanal.

Gráfico diario.

SACYR POSIBLE ZONA ACUMULATIVA.

SACYR

Esta semana tras algunas peticiones recibidas en el blog analizamos la constructora española Sacyr que en las últimas fechas salió del Ibex35, muy ligada en los últimos tiempo a la petrolera Repsol por participación del 8%, lo cual en este actual ciclo a funcionado como gran lastre de endeudamiento y deslizamiento bajista de sus cotizaciones , aunque si es cierto que el dividendo cobrado estos años está utilizándose para la adaptación de sus balances. Actualmente después de su cataclismo bursátil del año anterior con una bajada del -70% hasta fecha de hoy , las principales firmas de inversión aconsejan mantener o inclusive comprar de  largo plazo por la sobreventa acumulada y la llegada a mínimos del 2013 donde se produjo un gran rebote de cotizaciones.

Su análisis técnico sugiere actualmente tranquilidad pues se encuentra en zona de congestión entre 1,90- 1.30e lo cual anticipa un buen movimiento a la ruptura de dicho canal. Aunque la tendencia primaria es bajista una perforación alcista del techo de dicho canal  lateral cambiaría la estructura a implicaciones alcistas buscando zonas de 2,5 e para la parte final del año, por el lado pesimista podemos estar formando una pauta de seguimiento de tendencia bajista con la ruptura de la zona de 1,30e lo cual nos llevaría a los mínimos del 2013 en la zona 1,10 e por acción. Por aportar algo de optimismo al análisis los volúmenes tan relevantes en el último mes pueden anticipar el posicionamiento lento de las manos fuertes anticipándose a un posible futuro movimiento.

Gráfico semanal.

MEJOR SECTOR EUROPEO EN EL PRIMER SEMESTRE.

SECTOR RECURSOS BÁSICOS

Aunque el panorama en las bolsas mundiales parece oscurecer a medida que pasa el año 2016, y aún no a llegado el temido mes de agosto, siempre tenemos algunos sectores  estratégicos donde los movimientos de capitales hacen tener un crecimiento muy superior a la media del mercado. Uno de los sectores mas castigados en años anteriores con una tendencia muy bajista desde 2011 es el de Recursos Básicos , dicho sector se revaloriza en el año alrededor del 17% con una media de bajada en los índices europeos sobre -10%. La revalorización del petroleo o de algunos metales pesados como el Hierro son los principales argumentos que se sujeta el sector, los recortes lógicos de producción para frenar e impulsar precios son algo muy normal en este sector tan castigado en ciclos anteriores.

Mirando su gráfico semanal dicho sector se encuentra bajo una tendencia primaria bajista, aunque en la actualidad al llegar a niveles importantes de sobreventa está experimentando un gran rebote con objetivos marcados en niveles de 330 puntos. Dentro del Stoxx 600 tenemos compañías con fuertes rebotes en sus cotizaciones como Arcelor Mital , Tenaris, Rio Tinto, Glencore , Mondi etc.  Aunque es un sector muy volátil sus rentabilidades son atractivas llevando una buena cobertura de las carteras.

Gráfico semanal.

SEMINARIO EN SEVILLA.

SEMINARIO DE TRADING

Ya esta semana volvemos a la normalidad con los análisis semanales y las formaciones online, la doble cita tanto en Granada como este último viernes en Sevilla hizo modificar nuestra agenda de trabajo normal. Os dejo algunos momentos de los vividos en la cita de Sevilla con Swissquote.

SEMINARIO EN GRANADA.

SEMINARIO TRADING

Este jueves en pleno verano caluroso andaluz estuve en Granada de jornadas de trading con los compañeros de Swissquote que organizaban el evento. Fue un día  bastante productivo y con gran asistencia de publico contando la calor existente y fechas próximas a julio. Mañana estaremos de seminario en Sevilla.