SP500 AND VIX
Soy fiel a mi sistema de inversión como a muy pocos indicadores de análisis de inversión, como cada mes publico este que para mi modesta opinión tiene un gran coeficiente de rentabilidad sobre inversiones, aunque lo trabajo a menudo para proteger las carteras de inversión. Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (en español: índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago), tenemos miedo o pesimismo pues se traduce en retrocesos como los actuales donde la aparición de Sr. Draghi quebró los pilares puestos estos meses. Así funciona el chiringuito bursátil y en las últimas sesiones la compra de put para proteger las carteras en la recta final del año y no dejar escapar las plusvalías obtenidas en el año( bueno quien que las tuviera) están haciendo que la volatilidad escale peldaños.
En la horquilla entre 20-23 la volatilidad debería relajarse como muestra la memoria de este simple gráfico, girarse a favor de las posiciones largas y comenzar un nuevo impulso en el SP500, de lo contrario volver a superar niveles de 25 en VIX podemos deducir que los retrocesos van muy enserio. La memoria a veces tiene un papel fundamental por lo cercano que tenemos aún el dramático verano vivido, donde en pocos días nos empapamos de todo lo relacionado con la economía China, con esto me refiero que el volcán chino sigue aun vivo y solo esta esperando su momento para volver a ser protagonista en las portadas de los principales rotativos económicos mundiales. Para terminar, muestro el gráfico comparado del SP500 y VIX VOLATILY donde estamos en corrección C del índice buscando niveles de soporte.
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